Nuevo Módulo de Tesorería en CONTPAQi®: control total de tu flujo
de efectivo
La gestión de caja y cuentas bancarias es el corazón financiero de cualquier empresa. Desde registrar ingresos y egresos hasta conciliar estados de cuenta, cada movimiento impacta directamente en la liquidez y la toma de decisiones estratégicas. Para simplificar estas tareas y centralizar la información, CONTPAQi® presenta su nuevo Módulo de Tesorería, diseñado para ofrecer un control completo y una experiencia moderna en la administración financiera.
¿Qué es y qué ofrece?
El módulo de Tesorería de CONTPAQi centraliza la gestión de cuentas bancarias, tarjetas, caja chica y caja fuerte, así como deudores y acreedores. Permite registrar ingresos y egresos, realizar traspasos entre cuentas, administrar préstamos otorgados o recibidos, conciliar estados de cuenta y generar reportes de saldos y flujos de efectivo.
Lo que distingue esta nueva versión son varias mejoras clave:
Enfoque en la nube y experiencia moderna: la versión más reciente permite acceso remoto y sincronización con otros sistemas CONTPAQi, facilitando la gestión desde cualquier lugar y en tiempo real.
Integración reforzada con Contabilidad y Bancos: el módulo automatiza la contabilización y el flujo de comprobantes, evitando duplicidades y errores entre sistemas.
Automatización de conciliaciones e importación de estados de cuenta: reduce el trabajo manual mediante herramientas que importan y concilian automáticamente los movimientos bancarios.
Funciones principales que realmente usarás
El Módulo de Tesorería está pensado para que las operaciones diarias sean más sencillas y eficientes:
Catálogos: administración de cuentas bancarias, tarjetas, caja chica, caja fuerte, deudores y acreedores.
Movimientos: registro de ingresos, cobros a clientes (incluye REP/CFDI cuando aplica), pagos a proveedores y egresos varios.
Conciliación bancaria: importación de estados de cuenta y conciliación automática o semiautomática de movimientos.
Traspasos y préstamos: movimientos entre cuentas, administración de préstamos y control de caja chica.
Reportes de saldos y flujos de efectivo: informes claros para tesorería y contabilidad que permiten decisiones rápidas y fundamentadas.
Beneficios concretos para tu empresa
Adoptar este módulo se traduce en ventajas tangibles:
Menos trabajo manual: conciliaciones y contabilización automatizadas reducen tareas repetitivas y errores humanos.
Mejor control de liquidez: la consolidación de cuentas y movimientos ofrece visibilidad completa del flujo de efectivo.
Integración total: elimina reingresos y errores entre Comercial, Tesorería y Contabilidad, optimizando procesos y tiempos.
Consideraciones para su implementación
Para sacar el máximo provecho del módulo, conviene revisar algunos puntos antes de implementarlo:
Versiones y licenciamiento: asegúrate de que tus sistemas (Comercial, Contabilidad, Bancos) y tu esquema de licencias soporten la integración en la nube.
Migración de saldos y conciliaciones históricas: planifica cómo trasladar saldos iniciales y estados de cuenta anteriores; algunas conciliaciones pueden requerir ajustes manuales.
Conexión bancaria y formatos: verifica qué bancos y formatos de estado de cuenta son compatibles; en ciertos casos podría ser necesario adaptar datos para importación.
Casos de uso ideales
El Módulo de Tesorería es especialmente útil para:
Empresas con múltiples cuentas bancarias y movimiento diario intenso.
Despachos o áreas contables que desean automatizar la contabilización de movimientos bancarios.
Empresas que ya utilizan otros módulos CONTPAQi y buscan un flujo totalmente integrado entre Comercial, Tesorería y Contabilidad.
Con este módulo, CONTPAQi® ofrece una solución que no solo centraliza y simplifica la gestión financiera, sino que también permite que las empresas tomen decisiones con información confiable y en tiempo real.
